借入金・投資法人債一覧
借入金
2024年10月23日現在
| 借入先 | 借入金額 （百万円） |
固定/変動 | 金利 | 借入日 | 元本返済期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ニューシンジケートローン (K) | きらぼし銀行 | 961 | 変動金利 | 1ヵ月円TIBOR +0.80000% |
2019年 03月29日 |
2029年 03月29日 |
| ニューシンジケートローン (M) |
みずほ銀行 三菱ＵＦＪ銀行 三井住友銀行 三井住友信託銀行 ＳＢＩ新生銀行 |
5,796 | 変動金利 | 1ヵ月円TIBOR +0.55000% |
2019年 07月16日 |
2025年 01月16日 |
| 5,795 | 変動金利 | 1ヵ月円TIBOR +0.70000% |
2019年 07月16日 |
2025年 07月16日 |
||
| ニューシンジケートローン (L) |
みずほ銀行 三井住友銀行 三菱ＵＦＪ銀行 三井住友信託銀行 日本政策投資銀行 イオン銀行 あおぞら銀行 野村信託銀行 |
4,943 | 変動金利 | 1ヵ月円TIBOR +0.55000% |
2019年 07月19日 |
2025年 01月16日 |
| 4,942 | 変動金利 | 1ヵ月円TIBOR +0.70000% |
2019年 07月19日 |
2025年 07月16日 |
||
| タームローン（L） | 東京スター銀行 | 700 | 変動金利 | 1ヵ月円TIBOR +0.70000% |
2019年 07月22日 |
2025年 07月16日 |
| ニューシンジケートローン（O） | 三十三銀行 | 1,000 | 変動金利 | 1ヵ月円TIBOR +0.55000% |
2019年 10月15日 |
2025年 04月15日 |
| 西日本シティ銀行 | 1,000 | 変動金利 | 1ヵ月円TIBOR +0.70000% |
2019年 10月15日 |
2025年 10月15日 |
|
| ニューシンジケートローン (P) |
三井住友信託銀行 もみじ銀行 紀陽銀行 |
4,491 | 固定金利 (スワップ) |
0.64291% （注1） |
2020年 01月06日 |
2025年 01月06日 |
| ニューシンジケートローン (Q) |
みずほ銀行 日本政策投資銀行 りそな銀行 野村信託銀行 静岡銀行 福岡銀行 山口銀行 |
3,211 | 固定金利 (スワップ) |
0.48700% （注1） |
2020年 03月16日 |
2025年 03月16日 |
|
みずほ銀行 三菱ＵＦＪ銀行 三井住友信託銀行 ＳＢＩ新生銀行 りそな銀行 野村信託銀行 あおぞら銀行 静岡銀行 山口銀行 中京銀行 香川銀行 |
6,921 | 変動金利 | 1ヵ月円TIBOR +0.50000% |
2020年 03月30日 |
2025年 03月16日 |
|
| タームローン（005） | 東京スター銀行 | 600 | 変動金利 | 1ヵ月円TIBOR +0.35000% |
2022年 07月20日 |
2025年 07月20日 |
| タームローン（008） | 東京スター銀行 | 1,190 | 変動金利 | 1ヵ月円TIBOR +0.50000% |
2022年 10月13日 |
2027年 10月13日 |
| ニューシンジケートローン（007） |
みずほ銀行 三菱ＵＦＪ銀行 三井住友信託銀行 日本政策投資銀行 |
7,521 | 固定金利 (スワップ) |
0.71200% （注1） |
2023年 03月14日 |
2026年 03月14日 |
|
三菱ＵＦＪ銀行 千葉銀行 |
1,746 | 固定金利 (スワップ) |
0.70700% （注1） |
2023年 03月16日 |
2026年 03月14日 |
|
| タームローン（013） | 日本政策投資銀行 | 1,000 | 変動金利 | 3ヵ月円TIBOR +0.30000% |
2023年 06月19日 |
2026年 06月19日 |
| タームローン（014） | 三菱ＵＦＪ銀行 | 500 | 変動金利 | 3ヵ月円TIBOR +0.30000% |
2023年 06月27日 |
2026年 06月27日 |
| ニューシンジケートローン（009） |
みずほ銀行 三菱ＵＦＪ銀行 三井住友銀行 三井住友信託銀行 |
951.6 | 変動金利 | 1ヵ月円TIBOR +0.30000% |
2023年 07月14日 |
2026年 07月16日 |
| 3,774.5 | 固定金利 (スワップ) |
0.69100% （注1） |
2023年 07月14日 |
2026年 07月16日 |
||
| 3,774.5 | 固定金利 (スワップ) |
1.39500% （注1） |
2023年 07月14日 |
2028年 07月14日 |
||
|
みずほ銀行 三菱ＵＦＪ銀行 三井住友銀行 三井住友信託銀行 日本政策投資銀行 |
5,168.4 | 変動金利 | 1ヵ月円TIBOR +0.30000% |
2023年 07月19日 |
2026年 07月16日 |
|
|
みずほ銀行 三菱ＵＦＪ銀行 三井住友銀行 三井住友信託銀行 日本政策投資銀行 大垣共立銀行 |
18,858 | 固定金利 (スワップ) |
0.69600% （注1） |
2023年 07月19日 |
2026年 07月16日 |
|
| 18,858 | 固定金利 (スワップ) |
1.39500% （注1） |
2023年 07月19日 |
2028年 07月14日 |
||
| ニューシンジケートローン（010） |
みずほ銀行 三菱ＵＦＪ銀行 三井住友銀行 三井住友信託銀行 東京スター銀行 あおぞら銀行 |
9,195.7 | 固定金利 (スワップ) |
0.69100% （注1） |
2023年 08月01日 |
2026年 07月16日 |
|
みずほ銀行 三菱ＵＦＪ銀行 三井住友銀行 三井住友信託銀行 日本政策投資銀行 東京スター銀行 あおぞら銀行 大垣共立銀行 |
17,574.3 | 固定金利 (スワップ) |
1.06900% （注1） |
2023年 08月01日 |
2028年 07月14日 |
|
| タームローン（016） | 三井住友銀行 | 3,000 | 固定金利 (スワップ) |
0.87900% （注1） |
2023年 09月14日 |
2027年 07月16日 |
| ニューシンジケートローン（011） | ＳＢＩ新生銀行 | 3,197 | 固定金利 (スワップ) |
0.69100% （注1） |
2023年 09月26日 |
2026年 07月16日 |
|
みずほ銀行 三菱ＵＦＪ銀行 三井住友銀行 三井住友信託銀行 日本政策投資銀行 野村信託銀行 |
24,333.25 | 固定金利 (スワップ) |
0.89400% （注1） |
2023年 09月26日 |
2027年 07月16日 |
|
|
みずほ銀行 三菱ＵＦＪ銀行 三井住友銀行 三井住友信託銀行 日本政策投資銀行 |
10,104.75 | 固定金利 (スワップ) |
1.32700% （注1） |
2023年 09月26日 |
2028年 07月16日 |
|
|
みずほ銀行 三井住友銀行 三井住友信託銀行 |
2,495.5 | 固定金利 (スワップ) |
0.87900% （注1） |
2023年 10月13日 |
2027年 07月16日 |
|
| 1,069.5 | 固定金利 (スワップ) |
1.32700% （注1） |
2023年 10月13日 |
2028年 07月16日 |
||
| タームローン（017） | 東京スター銀行 | 1,900 | 固定金利 (スワップ) |
1.05400% （注1） |
2023年 09月26日 |
2028年 07月14日 |
| タームローン（018） | みずほ銀行 | 4,321 | 変動金利 | 3ヵ月円TIBOR +0.60000% |
2023年 11月29日 |
2029年 11月29日 |
| ニューシンジケートローン（012） | りそな銀行 | 1,200 | 変動金利 | 1ヵ月円TIBOR +0.20000% |
2024年 01月16日 |
2025年 03月16日 |
| ＳＢＩ新生銀行 | 369 | 固定金利 (スワップ) |
1.05200% （注1） |
2024年 01月16日 |
2027年 03月14日 |
|
|
みずほ銀行 三菱ＵＦＪ銀行 三井住友銀行 三井住友信託銀行 あおぞら銀行 野村信託銀行 |
5,308 | 固定金利 (スワップ) |
1.26500% （注1） |
2024年 01月16日 |
2028年 03月14日 |
|
|
みずほ銀行 三菱ＵＦＪ銀行 三井住友銀行 三井住友信託銀行 日本政策投資銀行 野村信託銀行 |
5,406 | 固定金利 (スワップ) |
1.35900% （注1） |
2024年 01月16日 |
2029年 03月14日 |
|
|
三菱ＵＦＪ銀行 三井住友信託銀行 |
5,025 | 固定金利 (スワップ) |
1.26500% （注1） |
2024年 01月24日 |
2028年 03月14日 |
|
| 5,025 | 固定金利 (スワップ) |
1.35900% （注1） |
2024年 01月24日 |
2029年 03月14日 |
||
|
【グリーンローン】 みずほ銀行 三菱ＵＦＪ銀行 三井住友銀行 三井住友信託銀行 日本政策投資銀行 三十三銀行 野村信託銀行 |
8,970 | 変動金利 | 3ヵ月円TIBOR +0.60000% |
2024年 01月16日 |
2030年 03月14日 |
|
| タームローン（019） | 東京スター銀行 | 2,440 | 固定金利 (スワップ) |
1.35900% （注1） |
2024年 01月16日 |
2029年 03月14日 |
| ニューシンジケートローン（013） |
静岡銀行 福岡銀行 |
1,238 | 変動金利 | 3ヵ月円TIBOR +0.20000% |
2024年 03月14日 |
2026年 03月14日 |
|
ＳＢＩ新生銀行 静岡銀行 福岡銀行 |
1,746 | 固定金利 (スワップ) |
1.05200% （注1） |
2024年 03月14日 |
2027年 03月14日 |
|
|
あおぞら銀行 西日本シティ銀行 |
1,000 | 固定金利 (スワップ) |
1.05200% （注1） |
2024年 03月29日 |
2027年 03月14日 |
|
| 野村信託銀行 | 350 | 固定金利 (スワップ) |
1.21200% （注1） |
2024年 03月14日 |
2028年 03月14日 |
|
| 350 | 固定金利 (スワップ) |
1.35900% （注1） |
2024年 03月14日 |
2029年 03月14日 |
||
|
あおぞら銀行 栃木銀行 |
1,401 | 固定金利 (スワップ) |
1.35900% （注1） |
2024年 03月29日 |
2029年 03月14日 |
|
|
【グリーンローン】 みずほ銀行 三菱ＵＦＪ銀行 三井住友信託銀行 日本政策投資銀行 |
1,029 | 変動金利 | 3ヵ月円TIBOR +0.60000% |
2024年 03月14日 |
2030年 03月14日 |
|
| タームローン（020） | 三十三銀行 | 1,700 | 変動金利 | 3ヵ月円TIBOR +0.60000% |
2024年 04月15日 |
2030年 03月14日 |
| タームローン（021） | ＳＢＩ新生銀行 | 1,000 | 固定金利 (スワップ) |
1.37500% （注1） |
2024年 06月27日 |
2029年 07月16日 |
| ニューシンジケートローン（014） |
ＳＢＩ新生銀行 福岡銀行 |
3,300 | 固定金利 (スワップ) |
1.23000% （注1） |
2024年 07月16日 |
2028年 07月14日 |
|
みずほ銀行 ＳＢＩ新生銀行 三菱ＵＦＪ銀行 三井住友銀行 三井住友信託銀行 野村信託銀行 |
4,692 | 固定金利 (スワップ) |
1.37500% （注1） |
2024年 07月16日 |
2029年 07月16日 |
|
|
みずほ銀行 ＳＢＩ新生銀行 三菱ＵＦＪ銀行 三井住友銀行 あおぞら銀行 三井住友信託銀行 |
2,791 | 変動金利 | 3ヵ月円TIBOR +0.60000% |
2024年 07月16日 |
2030年 07月16日 |
|
|
みずほ銀行 三菱ＵＦＪ銀行 三井住友銀行 三井住友信託銀行 日本政策投資銀行 |
5,079 | 変動金利 | 3ヵ月円TIBOR +0.70000% |
2024年 07月16日 |
2031年 07月16日 |
|
| ニューシンジケートローン（015） |
みずほ銀行 三菱ＵＦＪ銀行 三井住友銀行 三井住友信託銀行 |
3,425 | 変動金利 | 1ヵ月円TIBOR +0.20000% |
2024年 07月31日 |
2025年 07月31日 |
|
ＳＢＩ新生銀行 福岡銀行 千葉銀行 中京銀行 紀陽銀行 山陰合同銀行 スルガ銀行 |
6,500 | 固定金利 (スワップ) |
1.37500% （注1） |
2024年 07月31日 |
2029年 07月16日 |
|
| 三菱ＵＦＪ銀行 | 1,500 | 固定金利 | 1.59750% | 2024年 07月31日 |
2030年 07月16日 |
|
|
みずほ銀行 三菱ＵＦＪ銀行 三井住友銀行 三井住友信託銀行 日本政策投資銀行 三十三銀行 千葉銀行 紀陽銀行 |
20,733 | 変動金利 | 3ヵ月円TIBOR +0.60000% |
2024年 07月31日 |
2030年 07月16日 |
|
|
みずほ銀行 三菱ＵＦＪ銀行 三井住友銀行 三井住友信託銀行 日本政策投資銀行 山口銀行 栃木銀行 香川銀行 |
23,067 | 変動金利 | 3ヵ月円TIBOR +0.70000% |
2024年 07月31日 |
2031年 07月16日 |
|
| タームローン（022） |
【グリーンローン】 みずほ銀行 |
1,250 | 変動金利 | 1ヵ月円TIBOR +0.65000% |
2024年 10月11日 |
2031年 03月14日 |
| タームローン（023） |
【グリーンローン】 三井住友銀行 |
1,250 | 変動金利 | 1ヵ月円TIBOR +0.65000% |
2024年 10月11日 |
2031年 03月14日 |
| タームローン（024） |
【グリーンローン】 三井住友信託銀行 |
1,060 | 変動金利 | 1ヵ月円TIBOR +0.65000% |
2024年 10月11日 |
2031年 03月14日 |
| 短期借入金合計 | 3,425 | |||||
| 長期借入金合計 | 295,672 | |||||
| 借入金合計 | 299,097 | |||||
- 変動金利による借入ですが、金利スワップ契約により金利が固定化されているため、固定化後の金利を記載しています。
- 借入金額は単位未満を切り捨てて記載しています。
投資法人債
2024年10月28日現在
| 投資法人債の名称 | 発行日 | 発行総額 （百万円） |
利率 | 発行年限 | 償還期限 | 格付 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2回無担保投資法人債 （特定投資法人債間限定同順位特約付） |
2018年05月25日 | 1,000 | 年率 0.80% |
10年 | 2028年05月25日 | A＋ （JCR) |
| 第5回無担保投資法人債 （特定投資法人債間限定同順位特約付） |
2019年10月28日 | 2,000 | 年率 0.90% |
10年 | 2029年10月26日 | A＋ （JCR) |
| 第6回無担保投資法人債 （特定投資法人債間限定同順位特約付） |
2020年03月13日 | 1,200 | 年率 0.85% |
10年 | 2030年03月13日 | A＋ （JCR) |
| 第7回無担保投資法人債 （特定投資法人債間限定同順位特約付） |
2023年05月25日 | 5,000 | 年率 1.00% |
3年 | 2026年05月25日 | A＋ （JCR) |
| 第8回無担保投資法人債 （特定投資法人債間限定同順位特約付） |
2023年05月25日 | 1,200 | 年率 1.20% |
5年 | 2028年05月25日 | A＋ （JCR) |
| 第9回無担保投資法人債 （特定投資法人債間限定同順位特約付） （グリーンボンド） |
2023年09月21日 | 1,700 | 年率 1.20% |
5年 | 2028年09月21日 | A＋ （JCR) |
| 第10回無担保投資法人債 （特定投資法人債間限定同順位特約付） （グリーンボンド） |
2023年12月14日 | 1,800 | 年率 1.30% |
5年 | 2028年12月14日 | A＋ （JCR) |
| 第11回無担保投資法人債 （投資法人債間限定同順位特約付） （愛称「ＩＮＶ・ホテル・ボンド」） |
2024年02月09日 | 6,000 | 年率 1.47% |
5年 | 2029年02月09日 | A＋ （JCR) |
| 第12回無担保投資法人債 （特定投資法人債間限定同順位特約付） |
2024年09月12日 | 4,200 | 年率 1.30% |
5年 | 2029年09月12日 | A＋ （JCR) |
| 合計 | 24,100 | |||||