出資総額及び主な投資主

出資総額

2024年8月27日現在

出資総額 326,079百万円
発行可能投資口総口数 10,000,000口
発行済投資口の総口数 7,646,453口
年月日 摘要 発行済投資口の総口数（口） 出資総額（円） 備考
増減 残高 増減 残高
2002年1月18日 私募設立 400 400 200,000,000 200,000,000 （注1）
2003年12月26日 私募増資 2,700 3,100 1,012,500,000 1,212,500,000 （注2）
2004年1月9日 私募増資 1,350 4,450 506,250,000 1,718,750,000 （注2）
2004年1月21日 私募増資 1,333 5,783 499,875,000 2,218,625,000 （注2）
2004年1月27日 私募増資 267 6,050 100,125,000 2,318,750,000 （注2）
2004年1月28日 私募増資 800 6,850 300,000,000 2,618,750,000 （注2）
2004年1月31日 私募増資 266 7,116 99,750,000 2,718,500,000 （注2）
2004年2月5日 私募増資 800 7,916 300,000,000 3,018,500,000 （注2）
2004年2月7日 私募増資 1,333 9,249 499,875,000 3,518,375,000 （注2）
2004年5月17日 公募増資 9,000 18,249 3,377,250,000 6,895,625,000 （注3）
2005年2月7日 公募増資 10,650 28,899 3,937,667,100 10,833,292,100 （注4）
2006年7月31日 公募増資 25,000 53,899 8,301,125,000 19,134,417,100 （注5）
2010年2月1日 投資口分割 215,596 269,495 - 19,134,417,100 （注6）
2010年2月1日 合併 367,200 636,695 - 19,134,417,100 （注7）
2011年7月29日 第三者割当増資 711,597 1,348,292 6,999,979,689 26,134,396,789 （注8）
2013年12月20日 第三者割当増資 224,887 1,573,179 2,999,992,580 29,134,389,369 （注9）
2014年7月16日 公募増資 1,040,000 2,613,179 22,747,920,000 51,882,309,369 （注10）
2014年8月13日 第三者割当増資 55,507 2,668,686 1,214,104,611 53,096,413,980 （注11）
2015年7月15日 公募増資 500,000 3,168,686 27,970,500,000 81,066,913,980 （注12）
2015年8月12日 第三者割当増資 25,000 3,193,686 1,398,525,000 82,465,438,980 （注13）
2016年3月30日 公募増資 459,512 3,653,198 36,123,157,344 118,588,596,324 （注14）
2016年4月27日 第三者割当増資 22,626 3,675,824 1,778,675,112 120,367,271,436 （注15）
2017年2月22日 一時差異等調整
引当額戻入		 - 3,675,824 224,225,264 120,591,496,700 （注16）
2017年3月13日 公募増資 185,000 3,860,824 8,393,450,000 128,984,946,700 （注17）
2017年10月12日 公募増資 887,959 4,748,783 37,917,625,218 166,902,571,918 （注18）
2017年11月1日 第三者割当増資 44,398 4,793,181 1,895,883,396 168,798,455,314 （注19）
2018年8月1日 公募増資 909,524 5,702,705 40,280,089,388 209,078,544,702 （注20）
2018年8月21日 第三者割当増資 45,476 5,748,181 2,013,995,612 211,092,540,314 （注21）
2018年12月28日 消却 △ 81,341 5,666,840 - 211,092,540,314 （注22）
2019年7月18日 公募増資 409,524 6,076,364 23,317,887,036 234,410,427,350 （注23）
2019年8月15日 第三者割当増資 20,476 6,096,840 1,165,882,964 235,576,310,314 （注24）
2019年8月22日 一時差異等調整
引当額戻入		 - 6,096,840 125,201,855 235,701,512,169 （注25）
2023年7月31日 公募増資 609,792 6,706,632 32,761,684,992 268,463,197,161 （注26）
2023年8月28日 第三者割当増資 30,489 6,737,121 1,638,052,014 270,101,249,175 （注27）
2024年7月30日 公募増資 895,000 7,632,121 55,096,200,000 325,197,449,175 （注28）
2024年8月27日 第三者割当増資 14,332 7,646,453 882,277,920 326,079,727,095 （注29）
  1. １口当たり発行価格500,000円にて本投資法人が設立されました。
  2. １口当たり発行価格375,000円にて特定資産の取得資金の調達を目的として私募投資口の追加発行を行いました。
  3. １口当たり発行価格395,000円（引受価額375,250円）にて、特定資産の取得資金の調達を目的として公募新投資口の発行を行いました。
  4. １口当たり発行価格385,140円（引受価額369,734円）にて、特定資産の取得資金の調達を目的として公募新投資口の発行を行いました。
  5. １口当たり発行価格348,740円(引受価額332,045円)にて、特定資産の取得資金の調達を目的として公募新投資口の発行を行いました。
  6. 投資口1口につき５口の投資口分割を行いました。
  7. 本投資法人を吸収合併存続法人とし、ＬＣＰを吸収合併消滅法人とする、投信法第147条に基づく吸収合併を行いました。 この吸収合併により、ＬＣＰの投資口1口に対して、本投資法人の投資口分割後の投資口４口を全てのLCP投資口について割当て交付しました。なお、吸収合併時におけるＬＣＰの発行済投資口の総口数は91,800口でした。
  8. １口当たり発行価額9,837円にて既存借入金の返済等を目的として第三者割当による新投資口の発行を行いました。
  9. １口当たり発行価額13,340円にて既存借入金の返済等を目的として第三者割当による新投資口の発行を行いました。
  10. １口当たり発行価格22,688円（引受価額21,873円）にて、特定資産の取得資金の調達等を目的として公募新投資口の発行を行いました。
  11. １口当たり発行価額21,873円にて、手元資金として将来の借入金の返済に充当することを目的として、第三者割当増資による新投資口の発行を行いました。
  12. １口当たり発行価格57,817円（引受価額55,941円）にて、特定資産の取得資金の一部に充当することを目的として公募新投資口の発行を行いました。
  13. １口当たり発行価額55,941円にて、手元資金として将来の特定資産の取得資金の一部に充当することを目的として、第三者割当増資による新投資口の発行を行いました。
  14. １口当たり発行価格81,217円（引受価額78,612円）にて、特定資産の取得資金の一部に充当することを目的として公募新投資口の発行を行いました。
  15. １口当たり発行価額78,612円にて、手元資金として将来の特定資産の取得資金の一部に充当することを目的として、第三者割当増資による新投資口の発行を行いました。
  16. 2017年２月22日開催の本投資法人役員会において、一時差異等調整引当額の戻入を決議し、出資総額への組入れを行っております。
  17. １口当たり発行価格46,897円（引受価額45,370円）にて、特定資産の取得資金の一部に充当することを目的として公募新投資口の発行を行いました。
  18. １口当たり発行価格44,118円（引受価額42,702円）にて、特定資産の取得資金の一部に充当することを目的として公募新投資口の発行を行いました。
  19. １口当たり発行価額42,702円にて、手元資金として将来の特定資産の取得資金の一部に充当することを目的として、第三者割当増資による新投資口の発行を行いました。
  20. １口当たり発行価格45,776円（引受価額44,287円）にて、特定資産の取得資金の一部に充当することを目的として公募新投資口の発行を行いました。
  21. １口当たり発行価額44,287円にて、特定資産の取得資金の一部に充当することを目的として、第三者割当増資による新投資口の発行を行いました。
  22. 2018年12月13日から2018年12月18日にかけて、証券会社との自己投資口取得に係る取引一任契約に基づく東京証券取引所における市場買付けにより、自己投資口の取得を行いました。 取得した自己投資口については、2018年12月25日に開催された本投資法人役員会における決議に基づき、そのすべてを2018年12月28日に消却しました。 また、自己投資口取得に係る取得資金については出資剰余金から控除した結果、出資総額に変更はございません。
  23. １口当たり発行価格58,898円（引受価額56,939円）にて、特定資産の取得資金の一部に充当することを目的として公募新投資口の発行を行いました。
  24. １口当たり発行価額56,939円にて、特定資産の取得資金の一部に充当することを目的として、第三者割当増資による新投資口の発行を行いました。
  25. 2019年8月22日開催の本投資法人役員会において、一時差異等調整引当額の戻入を決議し、出資総額への組入れを行っております。
  26. １口当たり発行価格55,566円（引受価額53,726円）にて、特定資産の取得資金の一部に充当することを目的として公募新投資口の発行を行いました。
  27. １口当たり発行価額53,726円にて、特定資産の取得資金の一部に充当することを目的として、第三者割当増資による新投資口の発行を行いました。
  28. １口当たり発行価格63,602円（引受価額61,560円）にて、特定資産の取得資金の一部に充当することを目的として公募新投資口の発行を行いました。
  29. １口当たり発行価額61,560円にて、特定資産の取得資金の一部に充当することを目的として、第三者割当増資による新投資口の発行を行いました。

主要な投資主

2024年6月30日現在

（発行済投資口の総口数: 6,737,121口）
氏名又は名称 所有投資口数（口） 発行済投資口の総口数に対する
所有投資口数の割合（％）
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 1,270,238 18.85
株式会社日本カストディ銀行（信託口） 1,218,303 18.08
野村信託銀行株式会社（投信口） 352,046 5.22
JPモルガン証券株式会社 170,162 2.52
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT 169,823 2.52
THE NOMURA TRUST AND BANKING CO., LTD. AS THE TRUSTEE OF REPURCHASE AGREEMENT MOTHER FUND 133,756 1.98
FJODF GP INV HOLDINGS LLC 115,931 1.72
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 109,491 1.62
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 108,759 1.61
JP MORGAN CHASE BANK 380072 102,464 1.52
合計 3,750,973 55.67
（注）
発行済投資口の総口数に対する所有投資口数の割合は、小数点以下第3位を切り捨てて記載しています。

投資主の構成

2024年6月30日現在

所有者別投資口数（％）
（投資口総数：6,737,121口）		 所有者別投資主数（％）
（投資主総数：31,658名）
個人その他 8.46 96.62
金融機関（証券会社含む） 51.59 0.26
その他の法人 1.81 1.40
外国法人等 38.12 1.71
合計 100.00 100.00
（注）
比率については、小数点以下第3位を切り捨てて記載しています。

財務状況