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借入金・投資法人債

借入金

  2017731日現在
  借入先 借入日 借入残高
(百万円)
利率
(年率)
元本返済期日 借入方法
ニューシ
ンジケー
トローン
E
株式会社三井住友銀行
株式会社三菱東京UFJ銀行
株式会社みずほ銀行
株式会社新生銀行
シティバンク、エヌ・エイ東京支店
三井住友信託銀行株式会社
株式会社りそな銀行
三菱UFJ信託銀行株式会社
2015
7
16
28,979 0.37500%
(注1
2018
716
無担保・
無保証
2015
7
16
28,979 0.48000%
(注1
2019
716
2015
7
16
28,979 0.59000%
(注1
2020
716
ターム
ローン(
A
株式会社みずほ銀行 2015
828
3,682 0.48000%
(注1
2019
828
ターム
ローン(
B
三井住友信託銀行株式会社

三菱UFJ信託銀行株式会社
2016
122
4,250 0.34300%
(注1
2019
122
2016
122
4,250 0.60000%
(注1
2021
122
ニューシ
ンジケー
トローン
F
三井住友信託銀行株式会社
株式会社ゆうちょ銀行
株式会社みずほ銀行
株式会社三菱東京UFJ銀行
株式会社福岡銀行
三菱UFJ信託銀行株式会社
株式会社静岡銀行
株式会社新生銀行
株式会社りそな銀行
株式会社日本政策投資銀行
株式会社香川銀行
株式会社第四銀行
株式会社百五銀行
株式会社広島銀行
野村信託銀行株式会社
2016
3
31
11,434 0.43000%
(注2
2019
330
2016
3
31
10,433 0.53000%
(注2
2020
330
2016
3
31
10,433 0.63000%
(注2
2021
330
ターム
ローン(
C
シティバンク、エヌ・エイ東京支店 2016
615
1,000 0.43000%
(注2
2019
615
2016
615
1,000 0.53000%
(注2
2020
615
2016
615
1,000 0.63000%
(注2
2021
615
ターム
ローン(
D
株式会社日本政策投資銀行 2016
630
1,000 0.43000%
(注2
2019
630
株式会社イオン銀行 2016
630
3,000 0.63000%
(注2
2021
630
ターム
ローン(
E
株式会社東京スター銀行 2016
720
700 0.43000%
(注2
2019
720
2016
720
1,600 0.53000%
(注2
2020
720
2016
720
1,700 0.63000%
(注2
2021
720
ニューシ
ンジケー
トローン
G
株式会社みずほ銀行
株式会社日本政策投資銀行
株式会社りそな銀行
株式会社福岡銀行
野村信託銀行株式会社
株式会社イオン銀行
株式会社東和銀行
株式会社静岡銀行
第一生命保険株式会社
株式会社群馬銀行
2017
314
3,250 0.43000%
(注2
2020
314
2017
314
3,250 0.53000%
(注2
2021
314
2017
314
4,750 0.63000%
(注2
2022
314
ターム
ローン(
F
株式会社三井住友銀行 2017
314
3,000 0.48000%
(注2
2020
914
ターム
ローン(
G
株式会社みずほ銀行 2017
529
7,321 0.58000%
(注2
2021
1129
短期借入金合計 -  
長期借入金合計 163,990  
借入金合計 / 平均借入利率 163,990 0.50367%
(注3
   
 
(注1 変動金利による借入ですが、金利スワップ契約により金利が固定化されているため、固定化後の金利を記載しています。   
(注2 2017731日から2017830日までの適用利率です。  
(注3 平均借入利率(年率)については、借入残高に基づく加重平均により算出しており、小数点以下第6位を四捨五入して記載しています。
(注4 借入残高は単位未満を切り捨てて記載しています。             

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